2024-2025
SEMESTRE 1
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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  ref. : 1395   141   code : 141   BELFAKIH JANNAT   Collège 2 - 3 EME - A

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situation comptable : 2023-2024

nom F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1395 - BELFAKIH JANNAT
3 EME-A 		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé (2)
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		29000 -0 -0
+3000 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 +29000 -0 -0

reçus (4)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
25/04/2024 R-420-2023-2024 7 800,00      
26/01/2024 R-272-2023-2024 8 100,00      
25/10/2023 R-126-2023-2024 7 500,00      
15/07/2023 1689416221 5 600,00      
total : 29 000,00
alimentations (encaissements) [8]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
25/04/2024 889 _CHEQUE 4271750/4271751 sg _NON_ENCAISSE 25/04/2024   7 800,00  
26/01/2024 643 _CHEQUE 0572294 ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE 26/01/2024   4 300,00  
26/01/2024 642 _CHEQUE 0572293 ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE 26/01/2024   3 500,00  
26/01/2024 641 _ESPECE 300,00  
25/10/2023 418 _CHEQUE 0572276 Attijari wafa bank _NON_ENCAISSE 30/11/2000   3 500,00  
25/10/2023 417 _CHEQUE 0572275 Attijari wafa bank _NON_ENCAISSE 30/10/2023   4 000,00  
23/06/2023 152 _CHEQUE 4271746 SG _ENCAISSE JUIN 2024 20/08/2023   2 600,00  
23/06/2023 151 _CHEQUE 4271745 SG _ENCAISSE INSCRIPTION 23/24 20/07/2023   3 000,00  
29 000,00
alimentations (encaissements) détaillées [8]

25/04/2024

date : 25/04/2024 reçu : 889 type : _CHEQUE Num. : 4271750/4271751 sg _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 25/04/2024 montant : 7 800,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
7800
_CHEQUE 		JANNAT
3 EME - A 		0 7800
_MAR [2600] _AVR [2600] _MAI [2600]
7800 0 7800

26/01/2024

date : 26/01/2024 reçu : 643 type : _CHEQUE Num. : 0572294 ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 26/01/2024 montant : 4 300,00
date : 26/01/2024 reçu : 642 type : _CHEQUE Num. : 0572293 ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 26/01/2024 montant : 3 500,00
date : 26/01/2024 reçu : 641 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 300,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
8100
_ESPECE
_CHEQUE 		JANNAT
3 EME - A 		0 8100
_NOV [300] _DEC [2600] _JAN [2600] _FEV [2600]
8100 0 8100

25/10/2023

date : 25/10/2023 reçu : 418 type : _CHEQUE Num. : 0572276 Attijari wafa bank _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 30/11/2000 montant : 3 500,00
date : 25/10/2023 reçu : 417 type : _CHEQUE Num. : 0572275 Attijari wafa bank _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 30/10/2023 montant : 4 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
7500
_CHEQUE 		JANNAT
3 EME - A 		0 7500
_SEP [2600] _OCT [2600] _NOV [2300]
7500 0 7500

23/06/2023

date : 23/06/2023 reçu : 152 type : _CHEQUE Num. : 4271746 SG _ENCAISSE rq. : JUIN 2024 echéance : 20/08/2023 montant : 2 600,00
date : 23/06/2023 reçu : 151 type : _CHEQUE Num. : 4271745 SG _ENCAISSE rq. : INSCRIPTION 23/24 echéance : 20/07/2023 montant : 3 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
5600
_CHEQUE 		JANNAT
3 EME - A 		3000 2600
_JUI [2600]
5600 3000 2600