2024-2025
SEMESTRE 1
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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  ref. : 1356   102   code : 102   EL GHOUATE MOHAMED ZAKARIA   Collège 1 - 5E - B

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situation comptable : 2023-2024

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1356 - EL GHOUATE MOHAMED ZAKARIA
5E-B 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		30500 -0 -0
+2500 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 +30500 -0 -0

reçus (4)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
25/03/2024 R-386-2023-2024 5 200,00      
12/01/2024 R-256-2023-2024 2 600,00      
11/12/2023 R-194-2023-2024 7 800,00      
11/12/2023 1702314356 14 900,00      
total : 30 500,00
alimentations (encaissements) [9]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
27/03/2024 819 _CHEQUE 9792915/9792916 cih bank _NON_ENCAISSE 25/03/2024   5 200,00  
12/01/2024 618 _ESPECE 2 600,00  
11/12/2023 550 _CHEQUE 9792905 CIH _NON_ENCAISSE 28/02/2024   5 200,00  
11/12/2023 549 _CHEQUE 992903 CIH _NON_ENCAISSE 31/01/2024   2 600,00  
04/09/2023 225 _CHEQUE 3046935 CIH _ENCAISSE 30/11/2023   5 200,00  
04/09/2023 224 _CHEQUE 3046934 CIH _ENCAISSE 30/10/2023   2 600,00  
30/05/2023 33 _CHEQUE CIH 3046926 CIH _ENCAISSE FRAIS CANTINE 15/09/2023   2 000,00  
30/05/2023 32 _ESPECE FRAIS INSCRIPTION 23/24 2 500,00  
30/05/2023 31 _CHEQUE CIH BANK 3046925 CIH _ENCAISSE juin 2024 30/06/2023   2 600,00  
30 500,00
alimentations (encaissements) détaillées [9]

27/03/2024

date : 27/03/2024 reçu : 819 type : _CHEQUE Num. : 9792915/9792916 cih bank _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 25/03/2024 montant : 5 200,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
5200
_CHEQUE 		MOHAMED ZAKARIA
5E - B 		0 5200
_AVR [2600] _MAI [2600]
5200 0 5200

12/01/2024

date : 12/01/2024 reçu : 618 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 2 600,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
2600
_ESPECE 		MOHAMED ZAKARIA
5E - B 		0 2600
_MAR [2600]
2600 0 2600

11/12/2023

date : 11/12/2023 reçu : 550 type : _CHEQUE Num. : 9792905 CIH _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 28/02/2024 montant : 5 200,00
date : 11/12/2023 reçu : 549 type : _CHEQUE Num. : 992903 CIH _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 31/01/2024 montant : 2 600,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
7800
_CHEQUE 		MOHAMED ZAKARIA
5E - B 		0 7800
_DEC [2600] _JAN [2600] _FEV [2600]
7800 0 7800

04/09/2023

date : 04/09/2023 reçu : 225 type : _CHEQUE Num. : 3046935 CIH _ENCAISSE rq. : echéance : 30/11/2023 montant : 5 200,00
date : 04/09/2023 reçu : 224 type : _CHEQUE Num. : 3046934 CIH _ENCAISSE rq. : echéance : 30/10/2023 montant : 2 600,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
7800
_CHEQUE 		MOHAMED ZAKARIA
5E - B 		0 7800
_SEP [2600] _OCT [2600] _NOV [2600]
7800 0 7800

30/05/2023

date : 30/05/2023 reçu : 33 type : _CHEQUE Num. : CIH 3046926 CIH _ENCAISSE rq. : FRAIS CANTINE echéance : 15/09/2023 montant : 2 000,00
date : 30/05/2023 reçu : 32 type : _ESPECE Num. : rq. : FRAIS INSCRIPTION 23/24 echéance : montant : 2 500,00
date : 30/05/2023 reçu : 31 type : _CHEQUE Num. : CIH BANK 3046925 CIH _ENCAISSE rq. : juin 2024 echéance : 30/06/2023 montant : 2 600,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
7100
_CHEQUE
_ESPECE 		MOHAMED ZAKARIA
5E - B 		2500 2000 2600
_JUI [2600]
7100 2500 2600