2024-2025
SEMESTRE 1
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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situation comptable

  ref. : 1337   83   code : 83   NASSIRI LINA   Collège 1 - 6E - B

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situation comptable : 2023-2024

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1337 - NASSIRI LINA
6E-B 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé (2)
  		Payé (2)
  		Payé (2)
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		-800 Payé
  		29700 -0 -800
+2500 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 1800 2600 +29700 -0 -800

reçus (2)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
24/04/2024 R-414-2023-2024 7 300,00      
18/03/2024 R-367-2023-2024 22 400,00      
total : 29 700,00
alimentations (encaissements) [7]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
24/04/2024 883 _ESPECE 7 000,00  
26/03/2024 799 _ESPECE 300,00  
26/03/2024 798 _ESPECE 7 800,00  
19/02/2024 702 _VIREMENT MOBILE mobile 19/02/2024   2 500,00  
19/02/2024 701 _VIREMENT mobile mobile 19/02/2024   2 500,00  
19/02/2024 700 _VIREMENT mobile mobile 19/02/2024   2 500,00  
27/07/2023 198 _CHEQUE 0877686 SOCIETE GENERALE _ENCAISSE 27/07/2023   7 100,00  
29 700,00
alimentations (encaissements) détaillées [7]

24/04/2024

date : 24/04/2024 reçu : 883 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 7 000,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
7000
_ESPECE 		LINA
6E - B 		0 7000
_MAR [2600] _AVR [2600] _MAI [1800]
7000 0 7000

26/03/2024

date : 26/03/2024 reçu : 799 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 300,00
date : 26/03/2024 reçu : 798 type : _ESPECE Num. : rq. : echéance : montant : 7 800,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
8100
_ESPECE 		LINA
6E - B 		0 8100
_DEC [2600] _JAN [2600] _FEV [2600] _SEP [100] _OCT [100] _NOV [100]
8100 0 8100

19/02/2024

date : 19/02/2024 reçu : 702 type : _VIREMENT Num. : MOBILE mobile rq. : echéance : 19/02/2024 montant : 2 500,00
date : 19/02/2024 reçu : 701 type : _VIREMENT Num. : mobile mobile rq. : echéance : 19/02/2024 montant : 2 500,00
date : 19/02/2024 reçu : 700 type : _VIREMENT Num. : mobile mobile rq. : echéance : 19/02/2024 montant : 2 500,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
7500
_VIREMENT 		LINA
6E - B 		0 7500
_SEP [2500] _OCT [2500] _NOV [2500]
7500 0 7500

27/07/2023

date : 27/07/2023 reçu : 198 type : _CHEQUE Num. : 0877686 SOCIETE GENERALE _ENCAISSE rq. : echéance : 27/07/2023 montant : 7 100,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
7100
_CHEQUE 		LINA
6E - B 		2500 2000 2600
_JUI [2600]
7100 2500 2600