2024-2025
SEMESTRE 1
     
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mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

situation comptable mensuelle

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  ref. : 1195   12   code : 12   OUMANNI JANA   Primaire - CE-1 - A

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situation comptable : 2023-2024

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1195 - OUMANNI JANA
CE-1-A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		26000 -0 -0
+2000 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 +26000 -0 -0

reçus (4)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
19/03/2024 R-369-2023-2024 6 600,00      
15/12/2023 R-218-2023-2024 6 600,00      
26/09/2023 R-94-2023-2024 6 600,00      
15/07/2023 1689412503 6 200,00      
total : 26 000,00
alimentations (encaissements) [4]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
26/03/2024 801 _CHEQUE 0111459 ATTIJ _NON_ENCAISSE 18/03/2024   6 600,00  
10/01/2024 576 _CHEQUE 0111458 Attijari wafa bank _NON_ENCAISSE 15/12/2023   6 600,00  
02/10/2023 366 _CHEQUE 1147751 BP _ENCAISSE 26/09/2023   6 600,00  
08/06/2023 65 _CHEQUE ATTIJ 0111454 ATTIJ _ENCAISSE INSCRIPTION 23/24 CANTINE +JUIN 24 08/06/2023   6 200,00  
26 000,00
alimentations (encaissements) détaillées [4]

26/03/2024

date : 26/03/2024 reçu : 801 type : _CHEQUE Num. : 0111459 ATTIJ _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 18/03/2024 montant : 6 600,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
6600
_CHEQUE 		JANA
CE-1 - A 		0 6600
_MAR [2200] _AVR [2200] _MAI [2200]
6600 0 6600

10/01/2024

date : 10/01/2024 reçu : 576 type : _CHEQUE Num. : 0111458 Attijari wafa bank _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 15/12/2023 montant : 6 600,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
6600
_CHEQUE 		JANA
CE-1 - A 		0 6600
_DEC [2200] _JAN [2200] _FEV [2200]
6600 0 6600

02/10/2023

date : 02/10/2023 reçu : 366 type : _CHEQUE Num. : 1147751 BP _ENCAISSE rq. : echéance : 26/09/2023 montant : 6 600,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
6600
_CHEQUE 		JANA
CE-1 - A 		0 6600
_SEP [2200] _OCT [2200] _NOV [2200]
6600 0 6600

08/06/2023

date : 08/06/2023 reçu : 65 type : _CHEQUE Num. : ATTIJ 0111454 ATTIJ _ENCAISSE rq. : INSCRIPTION 23/24 CANTINE +JUIN 24 echéance : 08/06/2023 montant : 6 200,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
6200
_CHEQUE 		JANA
CE-1 - A 		2000 2000 2200
_JUI [2200]
6200 2000 2200