2022-2023
SEMESTRE 1
reins. : 2024-2025
     
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mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

situation comptable mensuelle

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  ref. : 1194   11   code : 11   LOTFI MOHAMED REDA   Primaire - CP - CP/A

LOTFI SARA
[CE-1 A]
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situation comptable : 2023-2024

nom CANTINE F.I _SEPT _OCTO _NOVE _DECE _JANV _FEVR _MARS _AVRI _MAI _JUIN réglé dû impayé
1193 - LOTFI SARA
CE-1-A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		26000 -0 -0
1194 - LOTFI MOHAMED REDA
CP-CP/A 		Payé
  		Payé
  		scolarité Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		Payé
  		26000 -0 -0
+4000 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 +52000 -0 -0

reçus (2)
date numéro total détaillé 1 détaillé 2 ticket
14/03/2000 R-348-2023-2024 26 400,00      
29/09/2023 R-53-2023-2024 25 600,00      
total : 52 000,00
alimentations (encaissements) [8]
date Num. type Num. banque rq. date echéance montant opérations
22/03/2024 779 _CHEQUE 1800038/1800040 BP _NON_ENCAISSE 14/03/2024   13 200,00  
11/12/2023 535 _CHEQUE 1800038 BP _NON_ENCAISSE 28/02/2024   6 600,00  
11/12/2023 534 _CHEQUE 1800037 BP _NON_ENCAISSE 31/01/2024   6 600,00  
07/09/2023 237 _CHEQUE 1800031 BP _NON_ENCAISSE 30/12/2023   4 000,00  
07/09/2023 236 _CHEQUE 1800029 BP _NON_ENCAISSE 30/12/2023   6 600,00  
07/09/2023 235 _CHEQUE 1800030 BP _NON_ENCAISSE 30/11/2023   6 600,00  
09/06/2023 69 _CHEQUE banque populaire 1800014 BANQUE POPULAIRE _ENCAISSE INSCRIPTION 24 + JUIN 24 30/08/2023   4 200,00  
09/06/2023 68 _CHEQUE banque populaire 1800013 BANQUE POPULAIRE _ENCAISSE inscription + juin 24 30/07/2023   4 200,00  
52 000,00
alimentations (encaissements) détaillées [8]

22/03/2024

date : 22/03/2024 reçu : 779 type : _CHEQUE Num. : 1800038/1800040 BP _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 14/03/2024 montant : 13 200,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
13200
_CHEQUE 		SARA
CE-1 - A 		0 6600
_MAR [2200] _AVR [2200] _MAI [2200]
MOHAMED REDA
CP - CP/A 		0 6600
_MAR [2200] _AVR [2200] _MAI [2200]
13200 0 13200

11/12/2023

date : 11/12/2023 reçu : 535 type : _CHEQUE Num. : 1800038 BP _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 28/02/2024 montant : 6 600,00
date : 11/12/2023 reçu : 534 type : _CHEQUE Num. : 1800037 BP _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 31/01/2024 montant : 6 600,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
13200
_CHEQUE 		SARA
CE-1 - A 		0 6600
_DEC [2200] _JAN [2200] _FEV [2200]
MOHAMED REDA
CP - CP/A 		0 6600
_DEC [2200] _JAN [2200] _FEV [2200]
13200 0 13200

07/09/2023

date : 07/09/2023 reçu : 237 type : _CHEQUE Num. : 1800031 BP _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 30/12/2023 montant : 4 000,00
date : 07/09/2023 reçu : 236 type : _CHEQUE Num. : 1800029 BP _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 30/12/2023 montant : 6 600,00
date : 07/09/2023 reçu : 235 type : _CHEQUE Num. : 1800030 BP _NON_ENCAISSE rq. : echéance : 30/11/2023 montant : 6 600,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
17200
_CHEQUE 		SARA
CE-1 - A 		0 2000 6600
_SEP [2200] _OCT [2200] _NOV [2200]
MOHAMED REDA
CP - CP/A 		0 2000 6600
_SEP [2200] _OCT [2200] _NOV [2200]
17200 0 13200

09/06/2023

date : 09/06/2023 reçu : 69 type : _CHEQUE Num. : banque populaire 1800014 BANQUE POPULAIRE _ENCAISSE rq. : INSCRIPTION 24 + JUIN 24 echéance : 30/08/2023 montant : 4 200,00
date : 09/06/2023 reçu : 68 type : _CHEQUE Num. : banque populaire 1800013 BANQUE POPULAIRE _ENCAISSE rq. : inscription + juin 24 echéance : 30/07/2023 montant : 4 200,00
alimentation (encaissement) élève frais inscription GARDE DU SOIR CANTINE mensualité scolarité AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS ARABE SOROBAN - ECHECS ANGLAIS FORFAIT ARABE/ANGLAIS
8400
_CHEQUE 		SARA
CE-1 - A 		2000 2200
_JUI [2200]
MOHAMED REDA
CP - CP/A 		2000 2200
_JUI [2200]
8400 4000 4400