date |
Num. |
type |
Num. banque |
rq. |
date echéance |
montant |
22/03/2024
|
778
|
_CHEQUE
|
5325176 ca
_NON_ENCAISSE
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14/03/2024
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24 900,00
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10/01/2024
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571
|
_CHEQUE
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5325156 CA
_NON_ENCAISSE
|
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14/12/2023
|
6 600,00
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06/12/2023
|
526
|
_CHEQUE
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5324153 CA
_NON_ENCAISSE
|
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06/12/2023
|
7 800,00
|
06/12/2023
|
525
|
_CHEQUE
|
5325152 CA
_NON_ENCAISSE
|
|
06/12/2023
|
10 500,00
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29/09/2023
|
285
|
_CHEQUE
|
CH CH
_ENCAISSE
|
|
29/09/2023
|
24 900,00
|
08/06/2023
|
64
|
_CHEQUE
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CA 5325203 CREDIT DU MAROC
_ENCAISSE
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INSCRIPTION 23/24 + JUIN 24 |
08/06/2023
|
7 000,00
|
08/06/2023
|
63
|
_CHEQUE
|
CA 5325202 CREDIT DU MAROC
_ENCAISSE
|
INSCRIPTION 23/24 + JUIN 24 |
08/06/2023
|
5 600,00
|
08/06/2023
|
62
|
_CHEQUE
|
credit agricole 5325201 CA
_ENCAISSE
|
INSCRIPTION 23/24 + JUIN 24 |
08/06/2023
|
4 200,00
|
|
91 500,00
|