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0607.56.57.43   - @.

situation comptable : 2023-2024

date impression : 20/09/2024 5:57

famille : FILALI BELHAJ TAREK | BERRADA LOUZI CHAYMAE

nom CANTINE F.I sept octo nove dece janv fevr mars avri mai juin réglé dû impayé
1437 - FILALI BELHAJ EL YAZID
SECONDE-A 		2000
payé 		3000
payé
mensualité scolarité 3200
payé
3200
payé
3200
payé
3200
payé
3200
payé
3200
payé
3200
payé
3200
payé
3200
payé
3200
payé
37000 -0 -0
1202 - FILALI BELHAJ ANISS
CE-2-B 		2000
payé 		2000
payé
mensualité scolarité 2200
payé
2200
payé
2200
payé
2200
payé (2)
2200
payé (2)
2200
payé (2)
2200
payé
2200
payé
2200
payé
2200
payé
26000 -0 -0
+5000 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 +63000 -0 -0

alimentations (encaissements) [ 6 ]

date Num. reçu mode Num. banque rq. date echéance montant
16/06/2023 103 espèce inscription 23/24 + juin 24 10 400,00
29/09/2023 308 espèce 10 000,00
19/10/2023 404 espèce remplacement chq de 10100 dont il y avait une avance de 900 dhs 10 200,00
11/12/2023 528 espèce 11 200,00
29/01/2024 646 virement mobile SG 29/01/2024 5 000,00
21/03/2024 760 chèque 5551426 CIH 12/03/2024 16 200,00
63 000,00

A : Agadir, Maroc, Le : 20/09/2024
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