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0607.56.57.43   - @.

situation comptable : 2023-2024

date impression : 10/11/2024 7:26

famille : MATRAGLIA ANDRE | FEDL SANAE

nom CANTINE F.I sept octo nove dece janv fevr mars avri mai juin réglé dû impayé
1394 - MATRAGLIA INES
4E-B 		2000
payé 		2500
payé
mensualité scolarité 2600
payé
2600
payé
2600
payé
2600
payé
2600
payé
2600
payé
2600
payé
2600
payé
2600
payé
2600
payé
30500 -0 -0
1231 - MATRAGLIA LINA
CM-1-A 		2000
payé 		2000
payé
mensualité scolarité 2200
payé
2200
payé
2200
payé
2200
payé
2200
payé
2200
payé
2200
payé
2200
payé
2200
payé
2200
payé
26000 -0 -0
+4500 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 +56500 -0 -0

alimentations (encaissements) [ 10 ]

date Num. reçu mode Num. banque rq. date echéance montant
06/06/2023 54 chèque attij 0144963 Attijari wafa bank inscription 23/24 +juin 24 +cantine 06/06/2023 13 300,00
29/09/2023 284 espèce 4 800,00
12/10/2023 399 espèce 4 800,00
07/11/2023 419 espèce 4 800,00
04/12/2023 510 espèce 4 800,00
12/01/2024 608 espèce 4 800,00
06/02/2024 658 espèce 4 800,00
20/03/2024 751 espèce 4 800,00
04/04/2024 861 espèce 4 800,00
13/05/2024 925 espèce 4 800,00
56 500,00

A : Agadir, Maroc, Le : 10/11/2024
Cachet et Signature