0607.56.57.43 - @.
situation comptable : 2023-2024
date impression : 23/12/2024 20:04
famille : BENDAOUI RACHID | ROCHDI AOUATIF
alimentations (encaissements) [ 11 ]
| date | Num. reçu | mode | Num. banque | rq. | date echéance | montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | 40 | L.C.N | LC ATTIJ 0367038-0367039 Attijari wafa bank | INSCRIPTION 23/24 + JUIN 24 | 01/06/2023 | 13 500,00 |
| 29/09/2023 | 312 | L.C.N | 0367048 ATTIJ | 29/09/2023 | 7 000,00 | |
| 29/09/2023 | 313 | L.C.N | 0367049 ATTIJ | 31/10/2023 | 7 000,00 | |
| 29/09/2023 | 314 | L.C.N | 0367050 ATTIJ | 30/11/2023 | 7 000,00 | |
| 12/10/2023 | 401 | L.C.N | 0367051 Attijari wafa bank | 31/01/2023 | 2 000,00 | |
| 12/10/2023 | 402 | L.C.N | 0367052 Attijari wafa bank | 31/03/2023 | 2 000,00 | |
| 11/12/2023 | 541 | chèque | 1203151 Attijari wafa bank | 31/12/2023 | 7 000,00 | |
| 11/12/2023 | 542 | chèque | 1203154 Attijari wafa bank | 31/01/2024 | 7 000,00 | |
| 11/12/2023 | 543 | chèque | 1203153 Attijari wafa bank | 28/02/2024 | 7 000,00 | |
| 10/01/2024 | 590 | L.C.N | traite ATTIJARI WAFA BANK | 19/12/2023 | 1 400,00 | |
| 25/03/2024 | 784 | chèque | 1203157/58/59 ATTIJARI WAFA BANK | 15/03/2024 | 21 000,00 | |
| 81 900,00 | ||||||