alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (3)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
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5241 | 04/07/2023 | 13:23 | 175 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 5988658 - CREDIT AGRICOLE _ENCAISSE | 15/08/2023 | 0 | 5 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5446 | 03/10/2023 | 10:41 | 378 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 59886255 - CA _NON_ENCAISSE | 20/11/2023 | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5808 | 11/03/2024 | 15:32 | 737 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0556998 - Attijari wafa bank _NON_ENCAISSE | 11/03/2024 | 0 | 15 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
28 500,00 |
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